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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
AH Fonds commercial | 2 566 929.00 | | 2 566 929.00 | 2 566 929.00 |
AP Constructions | 91 028.00 | 29 427.00 | 61 601.00 | 91 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 558.00 | 10 067.00 | 3 491.00 | 13 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 619.00 | 205 638.00 | 242 981.00 | 448 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 901.00 | | 169 901.00 | 169 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 372.00 | 254 150.00 | 3 053 223.00 | 3 307 372.00 |
BT Marchandises | 401 588.00 | | 401 588.00 | 401 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
BZ Autres créances | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 263 780.00 | | 263 780.00 | 263 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 464.00 | | 758 464.00 | 758 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 836.00 | 254 150.00 | 3 811 687.00 | 4 065 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 350.00 | 443 350.00 | | 443 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 065.00 | 9 979.00 | | 12 065.00 |
DG Autres réserves | 1 311 882.00 | 1 179 240.00 | | 1 311 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 886.00 | 134 728.00 | | 240 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 833.00 | 1 887 947.00 | | 2 128 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 738.00 | 1 506 740.00 | | 1 307 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 917.00 | 136 043.00 | | 71 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 378.00 | 174 870.00 | | 213 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 821.00 | 75 719.00 | | 89 821.00 |
EA Autres dettes | | 6 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 854.00 | 1 900 253.00 | | 1 682 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 687.00 | 3 788 200.00 | | 3 811 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 243.00 | 534 680.00 | | 518 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 728.00 | | 163 804.00 | 3 143 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 178 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 3 307 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 947.00 | | | 2 575 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 423.00 | | 782.00 | 552 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 358.00 | | 163 023.00 | 15 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 407.00 | 90 743.00 | 254 150.00 | 163 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | 1 191.00 | 9 018.00 | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 579.00 | 89 552.00 | 245 132.00 | 155 579.00 |