| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 288.00 | 4 360.00 | 97 928.00 | 102 288.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 959.00 | 123.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 841.00 | 53 618.00 | 20 223.00 | 73 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 059.00 | 58 937.00 | 1 082 122.00 | 1 141 059.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
BZ Autres créances | 349 703.00 | | 349 703.00 | 349 703.00 |
CF Disponibilités | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 073.00 | | 479 073.00 | 479 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 132.00 | 58 937.00 | 1 561 195.00 | 1 620 132.00 |
CU Autres participations | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 053.00 | 57 235.00 | | 80 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526.00 | 22 818.00 | | 1 526.00 |
DK Provisions réglementées | 24 630.00 | 5 044.00 | | 24 630.00 |
DL TOTAL (I) | 365 009.00 | 343 897.00 | | 365 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 243.00 | 680 806.00 | | 583 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 020.00 | 543 181.00 | | 541 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 44 443.00 | | 52 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 613.00 | 2 471.00 | | 7 613.00 |
EA Autres dettes | 11 737.00 | 3 950.00 | | 11 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 186.00 | 1 274 851.00 | | 1 196 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 195.00 | 1 618 748.00 | | 1 561 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 124.00 | 195 310.00 | | 711 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 454.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
FG Production vendue services | 167 371.00 | | 167 371.00 | 167 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 454.00 | | 175 454.00 | 175 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 000.00 | 5 866.00 | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 000.00 | 5 866.00 | | 109 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 245.00 | 17.00 | | 109 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 586.00 | 5 044.00 | | 19 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 831.00 | 5 061.00 | | 128 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 831.00 | 805.00 | | -19 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 4 421.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 955.00 | 217 498.00 | | 303 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 429.00 | 194 680.00 | | 302 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526.00 | 22 818.00 | | 1 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 759.00 | | 2 500.00 | 1 138 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 663 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 1 141 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 423.00 | | 2 500.00 | 72 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 049.00 | | | 664 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 576.00 | 9 361.00 | | 49 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 216.00 | 9 361.00 | | 45 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 044.00 | 19 586.00 | | 5 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 044.00 | 19 586.00 | 109 000.00 | 114 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
UX Autres créances clients | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VC Groupe et associés | 338 899.00 | | | 338 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 205.00 | 98 143.00 | 485 062.00 | 583 205.00 |
VI Groupe et associés | 487 715.00 | 487 715.00 | | 487 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 294.00 | 461 447.00 | 16 847.00 | 478 294.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 186.00 | 711 124.00 | 485 062.00 | 1 196 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 4 506.00 | | 1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 574.00 | 21 921.00 | | 20 574.00 |
ST Autres comptes | 37 074.00 | 33 187.00 | | 37 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 036.00 | 71 772.00 | | 71 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 389.00 | 61.00 | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 760.00 | 5 902.00 | | 5 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 748.00 | 10 408.00 | | 7 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 111.00 | 46 751.00 | | 34 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 725.00 | 38 240.00 | | 15 725.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 073.00 | 126 941.00 | | 129 073.00 |