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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 729.00 | 224.00 | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 5 855.00 | 4 546.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 400.00 | 7 584.00 | 17 817.00 | 25 400.00 |
BT Marchandises | 275 299.00 | | 275 299.00 | 275 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 454.00 | | 292 454.00 | 292 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 854.00 | 7 584.00 | 310 271.00 | 317 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 695.00 | | | -27 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
DL TOTAL (I) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
EA Autres dettes | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 384.00 | | | 294 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 271.00 | | | 310 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 384.00 | | | 294 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 385.00 | | 480 385.00 | 480 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 385.00 | | 480 385.00 | 480 385.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 591.00 | | | 480 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 008.00 | | | 447 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 903.00 | | 1 497.00 | 23 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 856.00 | | 1 497.00 | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101.00 | 2 483.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 2 483.00 | | 5 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 413.00 | 158 413.00 | | 158 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VI Groupe et associés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 384.00 | 294 384.00 | | 294 384.00 |