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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 120 319.00 | 59 276.00 | 61 043.00 | 120 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 802.00 | 80 494.00 | 27 309.00 | 107 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 973.00 | 9 968.00 | 6 005.00 | 15 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 165.00 | 149 738.00 | 477 427.00 | 627 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 046.00 | 149 738.00 | 518 308.00 | 668 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 132.00 | 18 495.00 | | 25 132.00 |
222 Production stockée | 258.00 | -397.00 | | 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | 1 125.00 | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 3 632.00 | 2 927.00 | | 3 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 863.00 | 917 072.00 | | 850 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 034.00 | 10 724.00 | | 14 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | -218.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 350.00 | 220 607.00 | | 211 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | -2 035.00 | | -448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 413.00 | 6 756.00 | | 7 413.00 |
252 Charges sociales | 113 979.00 | 111 820.00 | | 113 979.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 364.00 | | 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 885.00 | 153 844.00 | | 111 885.00 |
294 Charges financières | 6 928.00 | 7 121.00 | | 6 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 824.00 | 1 448.00 | | 3 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 133.00 | 145 276.00 | | 101 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 133.00 | 145 276.00 | | 101 133.00 |
DL TOTAL (I) | 112 133.00 | 155 276.00 | | 112 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 593.00 | 223 532.00 | | 184 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 318.00 | 51 247.00 | | 99 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 280.00 | 47 829.00 | | 45 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 984.00 | 76 205.00 | | 76 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 175.00 | 398 813.00 | | 406 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 308.00 | 554 088.00 | | 518 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 438.00 | 398 813.00 | | 87 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 674.00 | 31 673.00 | | 35 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 801.00 | 6 363.00 | | 620 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 321.00 | 5 774.00 | | 238 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481.00 | 589.00 | | 7 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 711.00 | 29 027.00 | | 120 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 711.00 | 29 027.00 | | 120 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 919.00 | 91 481.00 | 57 438.00 | 148 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 015.00 | 16 945.00 | 8 070.00 | 25 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 175.00 | 318 737.00 | 87 438.00 | 406 175.00 |