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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 27 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 207 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 287 031.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 451.00 | |
CF Disponibilités | | | 167 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 349 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 636 388.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 39.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 662.00 | 294 854.00 | | 269 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 805.00 | -25 192.00 | | 43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 314 567.00 | 270 762.00 | | 314 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 702.00 | 56 599.00 | | 111 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 162.00 | 55 009.00 | | 52 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 26 953.00 | | 29 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 198.00 | 123 328.00 | | 126 198.00 |
EA Autres dettes | | 1 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 821.00 | 263 533.00 | | 321 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 388.00 | 534 295.00 | | 636 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 374.00 | 240 532.00 | | 259 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 923.00 | | 12 503.00 | 447 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 452 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 216 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 642.00 | | | 235 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 242.00 | | 12 503.00 | 212 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 193.00 | 41 201.00 | 8 333.00 | 132 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 051.00 | 41 201.00 | 8 333.00 | 131 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 360.00 | 178 360.00 | | 178 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 702.00 | 51 281.00 | 60 421.00 | 111 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 080.00 | 178 080.00 | | 178 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 795.00 | 259 374.00 | 60 421.00 | 319 795.00 |