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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 1 579.00 | 862.00 | 718.00 | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 031.00 | 15 293.00 | 738.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 569.00 | 16 795.00 | 254 774.00 | 271 569.00 |
BT Marchandises | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CF Disponibilités | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 756.00 | | 147 756.00 | 147 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 325.00 | 16 795.00 | 402 530.00 | 419 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 000.00 | 55 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 111 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | 877.00 | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 219.00 | 14 106.00 | | 31 219.00 |
DL TOTAL (I) | 168 202.00 | 136 983.00 | | 168 202.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 222.00 | 71 865.00 | | 59 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 365.00 | 67 311.00 | | 65 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 724.00 | 73 483.00 | | 87 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 052.00 | 13 200.00 | | 11 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 465.00 | 5 526.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 828.00 | 231 384.00 | | 229 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 530.00 | 368 367.00 | | 402 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 078.00 | 199 569.00 | | 191 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
FG Production vendue services | 148 228.00 | | 148 228.00 | 148 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 130.00 | | 244 130.00 | 244 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 585.00 | 1 257.00 | | 1 585.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 626.00 | 1 585.00 | | 1 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | 2 990.00 | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 2 990.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | -2 990.00 | | -3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 2 206.00 | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 208.00 | 251 021.00 | | 244 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 989.00 | 236 915.00 | | 212 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 219.00 | 14 106.00 | | 31 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 300.00 | | 1 268.00 | 270 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 590.00 | | | 248 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 1 268.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 474.00 | 321.00 | | 16 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 884.00 | 321.00 | | 15 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 222.00 | 20 472.00 | 38 750.00 | 59 222.00 |
VI Groupe et associés | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 828.00 | 191 078.00 | 38 750.00 | 229 828.00 |