| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 327.00 | 15 040.00 | 4 288.00 | 19 327.00 |
AH Fonds commercial | 374 722.00 | | 374 722.00 | 374 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 599.00 | 376.00 | 89 223.00 | 89 599.00 |
AN Terrains | 131 967.00 | 14 009.00 | 117 958.00 | 131 967.00 |
AP Constructions | 1 344 511.00 | 120 294.00 | 1 224 217.00 | 1 344 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 314.00 | 719 398.00 | 1 550 916.00 | 2 270 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 506.00 | 483 039.00 | 125 467.00 | 608 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
AX Avances et acomptes | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 746.00 | 1 392 227.00 | 3 569 519.00 | 4 961 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315 154.00 | 119 329.00 | 3 195 825.00 | 3 315 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 623.00 | | 144 623.00 | 144 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 178.00 | 28 979.00 | 1 408 199.00 | 1 437 178.00 |
BZ Autres créances | 887 201.00 | | 887 201.00 | 887 201.00 |
CF Disponibilités | 982 591.00 | | 982 591.00 | 982 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 611.00 | 148 308.00 | 6 723 303.00 | 6 871 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 833 358.00 | 1 540 535.00 | 10 292 823.00 | 11 833 358.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 2 233 158.00 | 1 694 544.00 | | 2 233 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 589.00 | 538 614.00 | | 1 400 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779 174.00 | | | 779 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 171.00 | 2 989 408.00 | | 5 169 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 017.00 | 2 386 439.00 | | 2 079 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 584.00 | 18 609.00 | | 263 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 912.00 | 1 011 250.00 | | 1 602 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 261.00 | 750 850.00 | | 1 120 261.00 |
EA Autres dettes | 57 878.00 | 28 637.00 | | 57 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 652.00 | 4 195 784.00 | | 5 123 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 823.00 | 7 185 192.00 | | 10 292 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463 922.00 | 5.00 | 3 463 927.00 | 3 463 922.00 |
FD Production vendue biens | 16 124 418.00 | 7 795.00 | 16 132 213.00 | 16 124 418.00 |
FG Production vendue services | 244 665.00 | 52 772.00 | 297 437.00 | 244 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 833 005.00 | 60 572.00 | 19 893 577.00 | 19 833 005.00 |
FM Production stockée | | | 55 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 043 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 182 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 062 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 546.00 | 8.00 | | 7 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 775.00 | 8.00 | | 8 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 440.00 | 8.00 | | 8 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 671.00 | 121 571.00 | | 184 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 934.00 | 243 366.00 | | 384 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 052 288.00 | 12 905 721.00 | | 20 052 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 651 697.00 | 12 367 107.00 | | 18 651 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 589.00 | 538 614.00 | | 1 400 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 670.00 | | 2 603 389.00 | 2 532 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | 37 542.00 | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 312.00 | 4 961 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 312.00 | 4 428 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 655.00 | | 358 994.00 | 124 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 455.00 | | 2 196 917.00 | 2 393 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 9 936.00 | 12 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 498.00 | 235 525.00 | 12 796.00 | 1 169 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | 37 542.00 | | 2 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 6 166.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 719.00 | 191 817.00 | 12 796.00 | 1 157 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 292.00 | 35 037.00 | | 84 292.00 |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | 28 959.00 | 4 254.00 | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 566.00 | 63 996.00 | 4 254.00 | 88 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 566.00 | 63 996.00 | 4 254.00 | 88 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 912.00 | 1 602 912.00 | | 1 602 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 778.00 | 469 778.00 | | 469 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 632.00 | 296 632.00 | | 296 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 266.00 | 141 266.00 | | 141 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | 8 451.00 | 1 515.00 | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 158.00 | 1 392 158.00 | | 1 392 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VB T. V. A. | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 017.00 | 307 120.00 | 1 233 812.00 | 2 079 017.00 |
VP Divers | 689 387.00 | 689 387.00 | | 689 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 819.00 | 102 352.00 | 1 467.00 | 103 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 164.00 | 2 435 182.00 | 2 982.00 | 2 438 164.00 |
VW T.V.A. | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 068.00 | 3 088 171.00 | 1 233 812.00 | 4 860 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 18.00 | | 80.00 |