|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 216.00 | 45 184.00 | 15 032.00 | 60 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 546.00 | 66 061.00 | 3 484.00 | 69 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 050.00 | 144 784.00 | 22 267.00 | 167 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 302.00 | 2 902.00 | 665 400.00 | 668 302.00 |
BZ Autres créances | 679 357.00 | | 679 357.00 | 679 357.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 374.00 | 2 902.00 | 1 356 472.00 | 1 359 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 425.00 | 147 686.00 | 1 378 739.00 | 1 526 425.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
DG Autres réserves | 385 973.00 | 385 973.00 | | 385 973.00 |
DH Report à nouveau | 324 734.00 | 670 089.00 | | 324 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 271.00 | -345 355.00 | | -413 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 169.00 | | |
DL TOTAL (I) | 683 932.00 | 1 097 373.00 | | 683 932.00 |
DP Provisions pour risques | 233 958.00 | 486 000.00 | | 233 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 958.00 | 486 000.00 | | 233 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 987.00 | 330 074.00 | | 94 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 208.00 | 442 138.00 | | 242 208.00 |
EA Autres dettes | 122 819.00 | 8 834.00 | | 122 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 849.00 | 781 046.00 | | 460 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 739.00 | 2 364 419.00 | | 1 378 739.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 971 876.00 | | 971 876.00 | 971 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 876.00 | | 971 876.00 | 971 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 581 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 814.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 063.00 | 8 350.00 | | 19 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 211.00 | 16 341.00 | | 252 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 973.00 | 24 691.00 | | 271 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 937.00 | 3 062.00 | | 252 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 241.00 | 1 569.00 | | 66 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 177.00 | 529 194.00 | | 319 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 204.00 | -504 502.00 | | -47 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 747.00 | | | -101 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 374.00 | 6 499 115.00 | | 1 890 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 645.00 | 6 844 470.00 | | 2 303 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 271.00 | -345 355.00 | | -413 271.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 029.00 | 9 448.00 | | 890 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 427.00 | 167 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 659.00 | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 769.00 | 129 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 082.00 | 9 448.00 | | 843 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 522.00 | 35 462.00 | 656 739.00 | 732 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 863.00 | 35 462.00 | 647 080.00 | 722 863.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 000.00 | 10 000.00 | 262 042.00 | 486 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
6T Sur comptes clients | 3 164.00 | | 263.00 | 3 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 703.00 | | 263.00 | 36 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 873.00 | 10 000.00 | 262 474.00 | 522 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 665 228.00 | 665 228.00 | | 665 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
VC Groupe et associés | 441 532.00 | 441 532.00 | | 441 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 800.00 | 1 348 050.00 | 3 750.00 | 1 351 800.00 |
VW T.V.A. | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 849.00 | 460 849.00 | | 460 849.00 |