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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 012.00 | 2 234.00 | 11 778.00 | 14 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 243.00 | 23 434.00 | 166 809.00 | 190 243.00 |
040 Immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 440.00 | 25 668.00 | 474 772.00 | 500 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
110 Total général Actif | 538 609.00 | 25 668.00 | 512 941.00 | 538 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 926.00 | | | 286 926.00 |
230 Autres produits | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 146.00 | | | 294 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
242 Autres charges externes. | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 085.00 | | | 89 085.00 |
252 Charges sociales | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 614.00 | | | 302 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 468.00 | | | -8 468.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 505.00 | | | -19 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 959.00 | | | 421 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |