| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 876.00 | 1 876.00 | 12 000.00 | 13 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
AP Constructions | 4 948 235.00 | 1 280 005.00 | 3 668 230.00 | 4 948 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 452.00 | 365 090.00 | 124 361.00 | 489 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 514.00 | 342 729.00 | 285 786.00 | 628 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118 577.00 | 2 027 900.00 | 4 090 677.00 | 6 118 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 496.00 | | 138 496.00 | 138 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 737.00 | 409.00 | 75 328.00 | 75 737.00 |
BZ Autres créances | 613 249.00 | | 613 249.00 | 613 249.00 |
CF Disponibilités | 539 903.00 | | 539 903.00 | 539 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 212.00 | 409.00 | 1 392 803.00 | 1 393 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 789.00 | 2 028 309.00 | 5 483 480.00 | 7 511 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536 240.00 | | | 536 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 384.00 | -55 197.00 | | 193 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 113.00 | 258 581.00 | | 207 113.00 |
DL TOTAL (I) | 510 497.00 | 303 384.00 | | 510 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 570.00 | 3 225 479.00 | | 2 870 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 587.00 | 1 330 655.00 | | 1 045 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 986.00 | 32 705.00 | | 31 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 505.00 | 479 110.00 | | 495 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 964.00 | 394 845.00 | | 395 964.00 |
EA Autres dettes | 133 371.00 | 133 469.00 | | 133 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 982.00 | 5 596 262.00 | | 4 972 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 480.00 | 5 899 646.00 | | 5 483 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 444.00 | 1 697 271.00 | | 1 384 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 070.00 | 8 915.00 | | 3 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045 587.00 | | | 1 045 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163 273.00 | | 47 076.00 | 6 163 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 772.00 | 6 118 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 260.00 | 52 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 167.00 | 6 066 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105 292.00 | | 47 076.00 | 6 105 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 107.00 | 365 220.00 | 91 427.00 | 1 754 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 709.00 | 12 627.00 | 5 260.00 | 32 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 398.00 | 352 593.00 | 86 167.00 | 1 721 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 505.00 | 495 505.00 | | 495 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 366.00 | 177 366.00 | | 177 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 739.00 | 125 739.00 | | 125 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 501.00 | 356 535.00 | 1 375 483.00 | 2 867 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 587.00 | | | 1 045 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 941.00 | | | 348 941.00 |
VP Divers | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 357.00 | 9 567.00 | 535 790.00 | 545 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 112.00 | 178 572.00 | 536 540.00 | 715 112.00 |
VW T.V.A. | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 997.00 | 1 384 444.00 | 1 375 483.00 | 4 940 997.00 |