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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 915.00 | 61 163.00 | 78 752.00 | 139 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 413.00 | 66 531.00 | 80 882.00 | 147 413.00 |
060 Stock marchandises | 156 209.00 | | 156 209.00 | 156 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
072 Créances – Autres | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
084 Disponibilités | 218 965.00 | | 218 965.00 | 218 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 885.00 | | 449 885.00 | 449 885.00 |
110 Total général Actif | 597 298.00 | 66 531.00 | 530 767.00 | 597 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 895.00 | 74 378.00 | | 59 895.00 |
214 Production vendue de biens – France | 880.00 | -880.00 | | 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 001 249.00 | 835 173.00 | | 1 001 249.00 |
230 Autres produits | 21 954.00 | 9 206.00 | | 21 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 083 978.00 | 917 877.00 | | 1 083 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 039.00 | -59 942.00 | | -76 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650 441.00 | 617 936.00 | | 650 441.00 |
242 Autres charges externes. | 209 779.00 | 196 217.00 | | 209 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 3 131.00 | | 4 468.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 085.00 | 87 480.00 | | 112 085.00 |
252 Charges sociales | 30 597.00 | 23 691.00 | | 30 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 488.00 | 17 431.00 | | 16 488.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 289.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 37.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 947 835.00 | 891 270.00 | | 947 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 143.00 | 26 607.00 | | 136 143.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 392.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | 752.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 171.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | 3 937.00 | | 29 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 236.00 | 22 140.00 | | 105 236.00 |