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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 1 826.00 | 1 841.00 | 3 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726 409.00 | | 726 409.00 | 726 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 076.00 | 1 826.00 | 728 250.00 | 730 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 290 214.00 | | 290 214.00 | 290 214.00 |
CF Disponibilités | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 435.00 | | 373 435.00 | 373 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 511.00 | 1 826.00 | 1 101 685.00 | 1 103 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
DG Autres réserves | 99 286.00 | 99 286.00 | | 99 286.00 |
DH Report à nouveau | 704 715.00 | 607 339.00 | | 704 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 105.00 | 97 376.00 | | 29 105.00 |
DK Provisions réglementées | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 958 635.00 | 929 530.00 | | 958 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 43 281.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 646.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 886.00 | 42 615.00 | | 139 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 050.00 | 234 003.00 | | 143 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 685.00 | 1 163 533.00 | | 1 101 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 926.00 | -5 660.00 | | -9 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 000.00 | 273 910.00 | | 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 895.00 | 176 534.00 | | 161 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 105.00 | 97 376.00 | | 29 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 709.00 | | 2 367.00 | 727 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 2 367.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 409.00 | | | 726 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 526.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 526.00 | | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 289 241.00 | 289 241.00 | | 289 241.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |