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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
040 Immobilisations financières | 2 092 726.00 | | 2 092 726.00 | 2 092 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 092 726.00 | 3 000.00 | 2 089 726.00 | 2 092 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
072 Créances – Autres | 981 476.00 | | 981 476.00 | 981 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 110 905.00 | 7 994.00 | 1 102 911.00 | 1 110 905.00 |
110 Total général Actif | 3 203 631.00 | 10 994.00 | 3 192 638.00 | 3 203 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 201 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 407.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 245 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 584 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 192 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
242 Autres charges externes. | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 198.00 | | | -14 198.00 |
280 Produits financiers | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
294 Charges financières | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 772.00 | | | 129 772.00 |