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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 998.00 | 162 141.00 | 10 857.00 | 172 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 929.00 | 165 426.00 | 5 817 503.00 | 5 982 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 647 197.00 | | 647 197.00 | 647 197.00 |
CF Disponibilités | 3 376 696.00 | | 3 376 696.00 | 3 376 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 411.00 | | 4 085 411.00 | 4 085 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 340.00 | 165 426.00 | 9 902 914.00 | 10 068 340.00 |
CU Autres participations | 5 801 935.00 | | 5 801 935.00 | 5 801 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 938 036.00 | 2 938 036.00 | | 2 938 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 766.00 | 296 766.00 | | 296 766.00 |
DH Report à nouveau | -59 628 827.00 | -49 518 418.00 | | -59 628 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 208 008.00 | 74 889 591.00 | | 66 208 008.00 |
DL TOTAL (I) | 9 813 983.00 | 28 605 975.00 | | 9 813 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 36 136.00 | | 37 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 406.00 | 546 351.00 | | 50 406.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 931.00 | 583 334.00 | | 88 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 902 914.00 | 29 189 309.00 | | 9 902 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 770.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 057 934.00 | | 5 057 934.00 | 5 057 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 934.00 | | 5 057 934.00 | 5 057 934.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 475 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 855 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 856 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 856 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 332 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188 504.00 | | | 2 188 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 504.00 | | | 2 188 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 543.00 | | | 522 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 543.00 | 1 469.00 | | 522 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665 961.00 | -1 469.00 | | 1 665 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790 334.00 | 2 566 288.00 | | 1 790 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 102 975.00 | 78 788 566.00 | | 70 102 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 966.00 | 3 898 975.00 | | 3 894 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 208 008.00 | 74 889 591.00 | | 66 208 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |