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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 772.00 | 23 829.00 | 28 943.00 | 52 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497.00 | 7 866.00 | 3 631.00 | 11 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 195.00 | 31 695.00 | 233 500.00 | 265 195.00 |
BZ Autres créances | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
CF Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 395.00 | | 108 395.00 | 108 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 590.00 | 31 695.00 | 341 895.00 | 373 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 858.00 | 119 858.00 | | 168 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 515.00 | 48 999.00 | | 60 515.00 |
DL TOTAL (I) | 234 872.00 | 174 358.00 | | 234 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 912.00 | 70 273.00 | | 28 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 212.00 | 15 526.00 | | 19 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 250.00 | 44 887.00 | | 45 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 649.00 | 8 702.00 | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 023.00 | 139 387.00 | | 107 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 895.00 | 313 745.00 | | 341 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 699.00 | 115 733.00 | | 96 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 916.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 144.00 | | 6 050.00 | 259 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 218.00 | | 6 050.00 | 58 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 687.00 | 8 008.00 | | 23 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 687.00 | 8 008.00 | | 23 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 903.00 | 18 580.00 | 10 323.00 | 28 903.00 |
VI Groupe et associés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 023.00 | 96 699.00 | 10 323.00 | 107 023.00 |