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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 995.00 | 59 919.00 | 76.00 | 59 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339.00 | 2 327.00 | 2 012.00 | 4 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 334.00 | 62 246.00 | 2 088.00 | 64 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DH Report à nouveau | -305 321.00 | -296 157.00 | | -305 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 374.00 | -9 164.00 | | -63 374.00 |
DL TOTAL (I) | -268 433.00 | -205 059.00 | | -268 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 950.00 | 220 987.00 | | 231 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 571.00 | 47 518.00 | | 38 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 521.00 | 269 207.00 | | 270 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088.00 | 64 148.00 | | 2 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 521.00 | 269 207.00 | | 270 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 023.00 | | | -56 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 374.00 | 9 164.00 | | 63 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 374.00 | -9 164.00 | | -63 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510.00 | 1 146.00 | | 8 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | 1 146.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | 381.00 | | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 50 644.00 | | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | 50 644.00 | | 1 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 231 950.00 | 231 950.00 | | 231 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 521.00 | 270 521.00 | | 270 521.00 |