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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 856.00 | 18 922.00 | 22 934.00 | 41 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 246.00 | 21 922.00 | 102 324.00 | 124 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 831.00 | | 843 831.00 | 843 831.00 |
BZ Autres créances | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CF Disponibilités | 157 474.00 | | 157 474.00 | 157 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 369.00 | | 1 030 369.00 | 1 030 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 616.00 | 21 922.00 | 1 132 693.00 | 1 154 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DH Report à nouveau | | -54 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | 60 309.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 17 437.00 | 16 429.00 | | 17 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 750.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | 1 174.00 | | 15 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 340.00 | 436 506.00 | | 1 053 340.00 |
EA Autres dettes | 43 765.00 | 42 236.00 | | 43 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 256.00 | 480 666.00 | | 1 115 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 693.00 | 497 095.00 | | 1 132 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 256.00 | 480 666.00 | | 1 115 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 344.00 | | 2 638 344.00 | 2 638 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 344.00 | | 2 638 344.00 | 2 638 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 160.00 | 630.00 | | 165 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 080.00 | 16 286.00 | | 6 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | 16 286.00 | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 080.00 | -16 286.00 | | -6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 506.00 | 1 764 314.00 | | 2 803 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 498.00 | 1 704 005.00 | | 2 802 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | 60 309.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 071.00 | | 31 875.00 | 99 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 124 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 41 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | | 20 875.00 | 27 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 390.00 | | 11 000.00 | 68 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 935.00 | 5 687.00 | 6 700.00 | 22 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | 5 687.00 | 6 700.00 | 19 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 636.00 | 802 636.00 | | 802 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
UX Autres créances clients | 843 831.00 | 843 831.00 | | 843 831.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 286.00 | 872 896.00 | 79 390.00 | 952 286.00 |
VW T.V.A. | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 256.00 | 1 115 256.00 | | 1 115 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 3 189.00 | | 1 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 436.00 | 14 505.00 | | 18 436.00 |
ST Autres comptes | 156 807.00 | 122 086.00 | | 156 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 328.00 | 45 389.00 | | 47 328.00 |
YT Sous‐traitance | | 10.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 958.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 5 147.00 | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 845.00 | 225 558.00 | | 446 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 358.00 | 6 421.00 | | 16 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 572.00 | 181 990.00 | | 222 572.00 |