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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 691.00 | 213 319.00 | 116 372.00 | 329 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 399.00 | 213 319.00 | 188 080.00 | 401 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
060 Stock marchandises | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
072 Créances – Autres | 36 738.00 | 6 217.00 | 30 521.00 | 36 738.00 |
084 Disponibilités | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 744.00 | 6 217.00 | 240 527.00 | 246 744.00 |
110 Total général Actif | 648 144.00 | 219 536.00 | 428 607.00 | 648 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 337.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 118.00 | | | 341 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |