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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 295.00 | | 4 275 295.00 | 4 275 295.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 925.00 | | 4 279 925.00 | 4 279 925.00 |
CU Autres participations | 4 260 920.00 | | 4 260 920.00 | 4 260 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 700.00 | 299 700.00 | | 299 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 174 300.00 | 2 174 300.00 | | 2 174 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
DH Report à nouveau | 835 361.00 | 801 170.00 | | 835 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 536.00 | 34 190.00 | | 117 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 867.00 | 3 339 331.00 | | 3 456 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 958.00 | | | 513 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 543.00 | 21 433.00 | | 303 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 9 384.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 058.00 | 30 817.00 | | 823 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 925.00 | 3 370 148.00 | | 4 279 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 761.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 380.00 | 48 824.00 | | 196 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 844.00 | 14 634.00 | | 78 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 536.00 | 34 190.00 | | 117 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 623.00 | | | 3 261 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 013 672.00 | | 4 260 920.00 | -1 013 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 013 672.00 | | 4 275 295.00 | -1 013 672.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247 248.00 | | | 3 247 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 958.00 | 110 079.00 | 403 880.00 | 513 958.00 |
VI Groupe et associés | 303 543.00 | 303 543.00 | | 303 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 058.00 | 419 178.00 | 403 880.00 | 823 058.00 |