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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 480.00 | 392 137.00 | 319 343.00 | 711 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 947.00 | 23 404.00 | 15 543.00 | 38 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 519.00 | | 123 519.00 | 123 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 296.00 | 415 541.00 | 473 756.00 | 889 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
BZ Autres créances | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
CF Disponibilités | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 018.00 | 415 541.00 | 680 478.00 | 1 096 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 544.00 | 258 689.00 | | 186 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | -72 145.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 257 707.00 | 252 544.00 | | 257 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 181 378.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 2 119.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 41 928.00 | | 25 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 840.00 | 54 367.00 | | 111 840.00 |
EA Autres dettes | 73 351.00 | 52 517.00 | | 73 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 771.00 | 332 308.00 | | 422 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 478.00 | 584 852.00 | | 680 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
FG Production vendue services | 465 811.00 | | 465 811.00 | 465 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 689.00 | | 475 689.00 | 475 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 893.00 | |
GE Autres charges | | | 21 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 404.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 404.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -404.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 450.00 | -52 775.00 | | -72 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 972.00 | 417 131.00 | | 758 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 809.00 | 489 276.00 | | 753 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | -72 145.00 | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 802.00 | | 647 586.00 | 987 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 092.00 | 889 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 003.00 | 711 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 089.00 | 162 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 156.00 | | 393 327.00 | 639 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 296.00 | | 254 259.00 | 333 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 456.00 | 222 080.00 | 351 996.00 | 545 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 201.00 | 211 939.00 | 321 003.00 | 501 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 255.00 | 10 141.00 | 30 993.00 | 44 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VC Groupe et associés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 40 000.00 | 170 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 241.00 | 188 891.00 | 15 350.00 | 204 241.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 771.00 | 252 771.00 | 170 000.00 | 422 771.00 |