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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 302.00 | 26 710.00 | 11 592.00 | 38 302.00 |
040 Immobilisations financières | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 885.00 | 26 710.00 | 52 175.00 | 78 885.00 |
060 Stock marchandises | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
084 Disponibilités | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
110 Total général Actif | 129 480.00 | 26 710.00 | 102 769.00 | 129 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 236.00 | 294 291.00 | | 282 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 548.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 251.00 | 295 841.00 | | 282 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 134.00 | 85 282.00 | | 98 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -728.00 | 16 902.00 | | -728.00 |
242 Autres charges externes. | 110 299.00 | 113 978.00 | | 110 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 574.00 | 24 096.00 | | 15 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 999.00 | 64 737.00 | | 41 999.00 |
252 Charges sociales | 1 724.00 | 3 552.00 | | 1 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 716.00 | 4 165.00 | | 3 716.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 230.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 984.00 | 312 942.00 | | 270 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 267.00 | -17 101.00 | | 11 267.00 |
280 Produits financiers | 975.00 | 875.00 | | 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 040.00 | 5 634.00 | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 949.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 787.00 | -17 225.00 | | 12 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -27.00 | | | -27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -27.00 | | | -27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 567.00 | | | 44 567.00 |