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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 526.00 | 13 064.00 | 12 462.00 | 25 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 304.00 | 14 280.00 | 104 024.00 | 118 304.00 |
060 Stock marchandises | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | 1 034.00 | 18 729.00 | 19 763.00 |
072 Créances – Autres | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
084 Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 258.00 | 1 034.00 | 109 224.00 | 110 258.00 |
110 Total général Actif | 228 562.00 | 15 313.00 | 213 249.00 | 228 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 257.00 | 422 313.00 | | 483 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115.00 | 1 384.00 | | 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 677.00 | 2 474.00 | | 677.00 |
230 Autres produits | 5 156.00 | 1 207.00 | | 5 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 205.00 | 427 378.00 | | 489 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 806.00 | 298 291.00 | | 310 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 486.00 | -13 516.00 | | -15 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 118.00 | 3 644.00 | | 3 118.00 |
242 Autres charges externes. | 68 105.00 | 64 162.00 | | 68 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 2 798.00 | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 388.00 | 73 708.00 | | 64 388.00 |
252 Charges sociales | 6 481.00 | 5 845.00 | | 6 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 168.00 | 4 975.00 | | 5 168.00 |
262 Autres charges | 195.00 | -345.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 612.00 | 439 563.00 | | 445 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 594.00 | -12 184.00 | | 43 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 792.00 | 2 198.00 | | 4 792.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | 3 113.00 | | 2 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 206.00 | 353.00 | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 825.00 | -13 453.00 | | 43 825.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96.00 | | | 96.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 304.00 | | | 118 304.00 |