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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 166.00 | 46 257.00 | 243 909.00 | 290 166.00 |
AH Fonds commercial | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 871.00 | 47 683.00 | 400 189.00 | 447 871.00 |
BT Marchandises | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
BZ Autres créances | 142 890.00 | | 142 890.00 | 142 890.00 |
CF Disponibilités | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 149.00 | 35 216.00 | 225 933.00 | 261 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 020.00 | 82 898.00 | 626 122.00 | 709 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 808.00 | 256 808.00 | | 256 808.00 |
DH Report à nouveau | -191 581.00 | -144 681.00 | | -191 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 550.00 | -46 901.00 | | -85 550.00 |
DL TOTAL (I) | -3 824.00 | 81 726.00 | | -3 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 246.00 | 159 999.00 | | 184 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 096.00 | 158 217.00 | | 100 096.00 |
EA Autres dettes | | 174 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 320.00 | 83 540.00 | | 30 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 946.00 | 576 363.00 | | 629 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 122.00 | 658 089.00 | | 626 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | | | -6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 000.00 | -75 944.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 090.00 | 305 865.00 | | 240 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 639.00 | 352 765.00 | | 325 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 550.00 | -46 901.00 | | -85 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 271.00 | | | 452 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 447 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929.00 | 446 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 1 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 375.00 | | | 447 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 982.00 | 27 101.00 | 4 400.00 | 24 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 085.00 | 27 101.00 | 929.00 | 20 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | | 3 471.00 | 4 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 246.00 | 184 246.00 | | 184 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
UX Autres créances clients | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 739.00 | 194 739.00 | | 194 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 946.00 | 629 946.00 | | 629 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |