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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 810.00 | 6 497.00 | 14 312.00 | 20 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 484 310.00 | | 484 310.00 | 484 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 433.00 | 21 134.00 | 54 298.00 | 75 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 514.00 | 8 538.00 | 31 976.00 | 40 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 698.00 | 37 860.00 | 588 837.00 | 626 698.00 |
BT Marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CF Disponibilités | 111 248.00 | | 111 248.00 | 111 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 124.00 | 37 860.00 | 721 264.00 | 759 124.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 800.00 | | 952.00 |
DG Autres réserves | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441.00 | 3 047.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 24 289.00 | 19 847.00 | | 24 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 315.00 | 152 206.00 | | 132 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 689.00 | 489 940.00 | | 494 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | 24 835.00 | | 16 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 996.00 | 44 079.00 | | 52 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 975.00 | 711 062.00 | | 696 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 264.00 | 730 909.00 | | 721 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 373.00 | 711 062.00 | | 587 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 615.00 | | 7 083.00 | 619 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 001.00 | | | 486 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 864.00 | | 7 083.00 | 108 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 847.00 | 25 014.00 | | 12 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335.00 | 4 162.00 | | 2 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 1 132.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | 19 720.00 | | 9 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 035.00 | 20 434.00 | 86 651.00 | 130 035.00 |
VI Groupe et associés | 494 689.00 | 494 689.00 | | 494 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 975.00 | 587 373.00 | 86 651.00 | 696 975.00 |