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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 270.00 | 7 964.00 | 9 305.00 | 17 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 835.00 | 10 480.00 | 9 354.00 | 19 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 334.00 | 48 549.00 | 189 785.00 | 238 334.00 |
072 Créances – Autres | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 734.00 | 48 549.00 | 260 185.00 | 308 734.00 |
110 Total général Actif | 328 570.00 | 59 029.00 | 269 540.00 | 328 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 337.00 | | | 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 576.00 | | | 194 576.00 |
222 Production stockée | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
230 Autres produits | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 713.00 | | | 222 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
242 Autres charges externes. | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
252 Charges sociales | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 927.00 | | | 189 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |