| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 552.00 | 14 774.00 | 9 777.00 | 24 552.00 |
AP Constructions | 19 740.00 | 10 861.00 | 8 878.00 | 19 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 646.00 | 67 944.00 | 45 702.00 | 113 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 878.00 | 101 669.00 | 30 209.00 | 131 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 747.00 | 195 249.00 | 123 498.00 | 318 747.00 |
BT Marchandises | 601 137.00 | 4 238.00 | 596 899.00 | 601 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
BZ Autres créances | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
CF Disponibilités | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 345.00 | 4 238.00 | 861 107.00 | 865 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 092.00 | 199 487.00 | 984 605.00 | 1 184 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 860.00 | | | -138 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 166 951.00 | | | 166 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 146.00 | | | 191 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 416.00 | | | 521 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
EA Autres dettes | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 654.00 | | | 817 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 605.00 | | | 984 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 654.00 | | | 817 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 594.00 | 39 337.00 | 4 682.00 | 160 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 553.00 | 1 222.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 042.00 | 38 115.00 | 4 682.00 | 147 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 999.00 | 949.00 | 10 710.00 | 13 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 999.00 | 949.00 | 10 710.00 | 13 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 999.00 | 949.00 | 10 710.00 | 13 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 10 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 417.00 | 521 417.00 | | 521 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 333.00 | 255 333.00 | | 255 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VP Divers | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 903.00 | 187 973.00 | 28 930.00 | 216 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 654.00 | 817 654.00 | | 817 654.00 |