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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 818.00 | 69 062.00 | 15 755.00 | 84 818.00 |
AN Terrains | 25 062.00 | 16 697.00 | 8 365.00 | 25 062.00 |
AP Constructions | 109 059.00 | 57 750.00 | 51 309.00 | 109 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 253.00 | 365 868.00 | 350 385.00 | 716 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 846.00 | 241 835.00 | 85 011.00 | 326 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 325.00 | 751 213.00 | 535 112.00 | 1 286 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497 800.00 | 18 065.00 | 2 479 735.00 | 2 497 800.00 |
BN En cours de production de biens | 477 326.00 | | 477 326.00 | 477 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 506.00 | | 179 506.00 | 179 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 926.00 | 29 760.00 | 3 979 166.00 | 4 008 926.00 |
BZ Autres créances | 429 462.00 | | 429 462.00 | 429 462.00 |
CF Disponibilités | 3 800 684.00 | | 3 800 684.00 | 3 800 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 451 383.00 | 47 825.00 | 11 403 557.00 | 11 451 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 737 708.00 | 799 038.00 | 11 938 670.00 | 12 737 708.00 |
CU Autres participations | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 661 501.00 | | | 4 661 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400 290.00 | | | 3 400 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DL TOTAL (I) | 8 132 404.00 | | | 8 132 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 322.00 | | | 2 610 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 447.00 | | | 1 064 447.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 265.00 | | | 3 806 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 938 670.00 | | | 11 938 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 128.00 | | | 3 709 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 146 697.00 | 16 000 203.00 | 22 146 900.00 | 6 146 697.00 |
FG Production vendue services | | 1 181 700.00 | 1 181 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 697.00 | 17 181 903.00 | 23 328 600.00 | 6 146 697.00 |
FM Production stockée | | | 276 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 688 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 927 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 49 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 068 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 619 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235 760.00 | | | 1 235 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 706 966.00 | | | 23 706 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 306 675.00 | | | 20 306 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400 290.00 | | | 3 400 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 822.00 | | | 212 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 024.00 | | 287 945.00 | 1 080 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 643.00 | 1 286 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 643.00 | 1 177 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 433.00 | | 6 385.00 | 78 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 305.00 | | 281 560.00 | 977 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 738.00 | 115 338.00 | 2 863.00 | 638 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 545.00 | 8 517.00 | | 60 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 193.00 | 106 820.00 | 2 863.00 | 578 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 322.00 | 2 610 322.00 | | 2 610 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 727.00 | 92 727.00 | | 92 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 027.00 | 448 027.00 | | 448 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 979 167.00 | 3 979 167.00 | | 3 979 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VB T. V. A. | 381 377.00 | 381 377.00 | | 381 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 026.00 | 28 302.00 | 4 724.00 | 33 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 782.00 | 4 496 282.00 | 22 500.00 | 4 518 782.00 |
VW T.V.A. | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 170.00 | 3 715 446.00 | 4 724.00 | 3 720 170.00 |