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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 857.00 | 2 308.00 | 6 549.00 | 8 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 913.00 | 9 447.00 | 12 467.00 | 21 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 306.00 | 12 242.00 | 19 064.00 | 31 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BZ Autres créances | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CF Disponibilités | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 474.00 | 12 242.00 | 138 232.00 | 150 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DH Report à nouveau | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 009.00 | 134.00 | 16 143.00 | 16 009.00 |
FG Production vendue services | 185 602.00 | 273.00 | 185 874.00 | 185 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 611.00 | 406.00 | 202 017.00 | 201 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 316.00 | | | 204 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 763.00 | | | 194 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 669.00 | | 7 637.00 | 23 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 133.00 | | 7 637.00 | 23 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170.00 | 5 072.00 | | 7 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | 5 072.00 | | 6 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 049.00 | 1 774.00 | 7 276.00 | 9 049.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 952.00 | 38 903.00 | 49.00 | 38 952.00 |
VW T.V.A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 724.00 | 46 448.00 | 7 276.00 | 53 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
ST Autres comptes | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
YT Sous‐traitance | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 316.00 | | | 72 316.00 |