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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 070.00 | 561.00 | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 060.00 | 34 401.00 | 136 658.00 | 171 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 637.00 | 36 471.00 | 140 165.00 | 176 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 316.00 | | 243 316.00 | 243 316.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 313.00 | | 347 313.00 | 347 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 950.00 | 36 471.00 | 487 478.00 | 523 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 346.00 | 61.00 | | 5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 430.00 | 165 285.00 | | 106 430.00 |
DL TOTAL (I) | 129 376.00 | 182 946.00 | | 129 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 461.00 | 19 873.00 | | 72 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 096.00 | 67 896.00 | | 84 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 925.00 | 182 320.00 | | 189 925.00 |
EA Autres dettes | | 3 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 103.00 | 273 205.00 | | 358 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 478.00 | 456 150.00 | | 487 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 103.00 | 273 205.00 | | 358 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 472.00 | | 1 876 472.00 | 1 876 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 472.00 | | 1 876 472.00 | 1 876 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 867.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | 3 639.00 | | 4 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | 3 639.00 | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | -3 639.00 | | -4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 236.00 | 55 239.00 | | 39 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 031.00 | 1 809 237.00 | | 1 884 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 601.00 | 1 643 952.00 | | 1 777 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 430.00 | 165 285.00 | | 106 430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 586.00 | 20 061.00 | | 15 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 171.00 | | 94 964.00 | 83 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 176 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 173 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 236.00 | | 94 955.00 | 80 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 9.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 102.00 | 14 867.00 | 1 500.00 | 23 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 102.00 | 14 867.00 | 1 500.00 | 23 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 243 316.00 | 243 316.00 | | 243 316.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
VI Groupe et associés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 089.00 | 251 089.00 | | 251 089.00 |
VW T.V.A. | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 103.00 | 358 103.00 | | 358 103.00 |