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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 533 706.00 | | 2 533 706.00 | 2 533 706.00 |
AP Constructions | 71 262.00 | 57 010.00 | 14 252.00 | 71 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 3 266.00 | 5 403.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 463.00 | 55 536.00 | 34 926.00 | 90 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 489.00 | 115 813.00 | 2 596 676.00 | 2 712 489.00 |
BT Marchandises | 221 717.00 | | 221 717.00 | 221 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 177.00 | 200 000.00 | 362 177.00 | 562 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 667.00 | 315 813.00 | 2 958 854.00 | 3 274 667.00 |
CU Autres participations | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 740 568.00 | | | 740 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 087.00 | | | 122 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 155.00 | | | 1 000 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 947.00 | | | 1 457 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 422.00 | | | 306 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
EA Autres dettes | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 698.00 | | | 1 958 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 854.00 | | | 2 958 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 029.00 | | | 585 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 732.00 | | 9 757.00 | 2 702 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 706.00 | | | 2 533 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 638.00 | | 9 757.00 | 160 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 233.00 | 16 579.00 | | 99 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 233.00 | 16 579.00 | | 99 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 422.00 | 306 422.00 | | 306 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 228.00 | 78 559.00 | 579 150.00 | 1 452 228.00 |
VI Groupe et associés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 698.00 | 585 029.00 | 579 150.00 | 1 958 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
ST Autres comptes | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
YT Sous‐traitance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 933.00 | | | 138 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 433.00 | | | 146 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |