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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 956 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 140 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 448 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 646 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 602 418.00 | |
CU Autres participations | | | 5 953 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 130 600.00 | 6 756 500.00 | | 6 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 211.00 | 24 095.00 | | 27 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 626.00 | | | 626.00 |
DG Autres réserves | | 334 460.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 472 565.00 | | | -1 472 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163 482.00 | 62 321.00 | | 2 163 482.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 855 354.00 | 7 183 376.00 | | 6 855 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 143.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 100.00 | | | 435 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 5 640.00 | | 19 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 252.00 | 26 172.00 | | 292 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 064.00 | 31 955.00 | | 747 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 418.00 | 7 215 331.00 | | 7 602 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 100.00 | | | 435 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 513.00 | | 431 513.00 | 431 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 513.00 | | 431 513.00 | 431 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 501.00 | | | 3 312 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312 501.00 | | | 3 312 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168 198.00 | | | 1 168 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 198.00 | | | 1 168 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144 303.00 | | | 2 144 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 739.00 | 2 659.00 | | 74 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 945.00 | 469 043.00 | | 3 830 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 464.00 | 406 721.00 | | 1 667 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163 482.00 | 62 321.00 | | 2 163 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124 573.00 | | | 7 124 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168 198.00 | 5 953 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 198.00 | 5 956 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 121 445.00 | | | 7 121 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
UX Autres créances clients | 140 588.00 | 140 588.00 | | 140 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VC Groupe et associés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 435 100.00 | 435 100.00 | | 435 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 104.00 | 197 104.00 | | 197 104.00 |
VW T.V.A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 064.00 | 747 064.00 | | 747 064.00 |