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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 398.00 | 74.00 | 473.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 124.00 | 2 071.00 | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 578.00 | 49 446.00 | 53 133.00 | 102 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 358.00 | 748 418.00 | 303 940.00 | 1 052 358.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 453.00 | 798 387.00 | 483 067.00 | 1 281 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 688.00 | | 161 688.00 | 161 688.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 889.00 | | 181 889.00 | 181 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 342.00 | 798 387.00 | 664 955.00 | 1 463 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 490.00 | -128 880.00 | | -132 490.00 |
DK Provisions réglementées | 7 045.00 | 4 075.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | -120 445.00 | -119 805.00 | | -120 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 960.00 | 1 187.00 | | 138 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 967.00 | 2 776.00 | | 20 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 856.00 | 39 732.00 | | 27 856.00 |
EA Autres dettes | 572 618.00 | 646 107.00 | | 572 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 21 473.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 401.00 | 713 502.00 | | 785 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 955.00 | 593 697.00 | | 664 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
FG Production vendue services | 306 572.00 | | 306 572.00 | 306 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 903.00 | | 421 903.00 | 421 903.00 |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 229.00 | 4 075.00 | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 4 075.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -4 075.00 | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 708.00 | 313 844.00 | | 424 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 199.00 | 442 723.00 | | 557 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 490.00 | -128 880.00 | | -132 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 044.00 | | 49 639.00 | 1 232 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 72 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 1 281 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 473.00 | | 2 195.00 | 50 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 293.00 | | 47 444.00 | 1 109 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 706.00 | 68 681.00 | | 729 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 199.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 382.00 | 68 482.00 | | 729 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 075.00 | 3 229.00 | 259.00 | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | 3 229.00 | 259.00 | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 960.00 | 138 960.00 | | 138 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
UX Autres créances clients | 161 688.00 | 161 688.00 | | 161 688.00 |
VB T. V. A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 572 618.00 | 572 618.00 | | 572 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 937.00 | 181 889.00 | 72 049.00 | 253 937.00 |
VW T.V.A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 401.00 | 785 401.00 | | 785 401.00 |