| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 608.00 | 1 103.00 | 4 505.00 | 5 608.00 |
AP Constructions | 1 410 995.00 | 341 267.00 | 1 069 728.00 | 1 410 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 103.00 | 413 053.00 | 19 050.00 | 432 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 226.00 | | 557 226.00 | 557 226.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 796.00 | 878 918.00 | 1 682 879.00 | 2 561 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 815 336.00 | | 22 815 336.00 | 22 815 336.00 |
BZ Autres créances | 6 003 945.00 | | 6 003 945.00 | 6 003 945.00 |
CF Disponibilités | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 830 603.00 | | 28 830 603.00 | 28 830 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 392 399.00 | 878 918.00 | 30 513 482.00 | 31 392 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 326 542.00 | 117.00 | | -6 326 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187 730.00 | -6 326 659.00 | | 6 187 730.00 |
DL TOTAL (I) | 411 188.00 | -5 776 542.00 | | 411 188.00 |
DP Provisions pour risques | 6 042 818.00 | 8 540 018.00 | | 6 042 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 785 594.00 | 1 442 359.00 | | 1 785 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 828 412.00 | 9 982 377.00 | | 7 828 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 806 745.00 | 1 806 745.00 | | 1 806 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 570.00 | 7 315 723.00 | | 5 243 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 816 733.00 | 11 288 644.00 | | 11 816 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 823.00 | 489 944.00 | | 530 823.00 |
EA Autres dettes | 2 876 011.00 | 4 033 682.00 | | 2 876 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 273 882.00 | 24 934 888.00 | | 22 273 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 513 482.00 | 29 140 723.00 | | 30 513 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 172 530.00 | | 48 172 530.00 | 48 172 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 172 530.00 | | 48 172 530.00 | 48 172 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 611 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 914 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 623 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 146 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 845 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 765 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 757 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 546 651.00 | 1 479 228.00 | | 1 546 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546 651.00 | 1 479 228.00 | | 1 546 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 009.00 | 4 006.00 | | 22 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 009.00 | 4 006.00 | | 22 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524 642.00 | 1 475 222.00 | | 1 524 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 096.00 | | | 256 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 629.00 | | | 838 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 158 633.00 | 45 259 918.00 | | 53 158 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 970 904.00 | 51 586 577.00 | | 46 970 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187 730.00 | -6 326 659.00 | | 6 187 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 632.00 | | 193 616.00 | 2 377 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 452.00 | 32 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 452.00 | 2 561 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 487.00 | | 156 940.00 | 2 372 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | 36 676.00 | 5 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 557 226.00 | | | 557 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 802.00 | 153 116.00 | | 725 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 802.00 | 153 116.00 | | 725 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 982 377.00 | 380 000.00 | 2 533 965.00 | 9 982 377.00 |
6T Sur comptes clients | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 986 340.00 | 380 000.00 | 2 537 928.00 | 9 986 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 000.00 | 2 537 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 570.00 | 5 243 570.00 | | 5 243 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868 948.00 | 1 868 948.00 | | 1 868 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989 808.00 | 2 989 808.00 | | 2 989 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 629.00 | 238 629.00 | | 238 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 823.00 | 530 823.00 | | 530 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661 997.00 | 2 661 997.00 | | 2 661 997.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 815 336.00 | 22 815 336.00 | | 22 815 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VB T. V. A. | 1 879 568.00 | 1 879 568.00 | | 1 879 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 760.00 | 2 020 760.00 | | 2 020 760.00 |
VP Divers | 369 818.00 | 369 818.00 | | 369 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919 891.00 | 4 919 891.00 | | 4 919 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714 569.00 | 3 714 569.00 | | 3 714 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 853 597.00 | 28 822 447.00 | 31 150.00 | 28 853 597.00 |
VW T.V.A. | 1 799 456.00 | 1 799 456.00 | | 1 799 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 273 882.00 | 22 273 882.00 | | 22 273 882.00 |