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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 669.00 | 18 807.00 | 25 862.00 | 44 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 758.00 | 128 949.00 | 106 809.00 | 235 758.00 |
BF Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 236.00 | 156 561.00 | 163 675.00 | 320 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 235.00 | 2 803.00 | 9 432.00 | 12 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 847.00 | 9 278.00 | 611 569.00 | 620 847.00 |
BZ Autres créances | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CF Disponibilités | 1 121 481.00 | | 1 121 481.00 | 1 121 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 880.00 | 12 081.00 | 1 798 799.00 | 1 810 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 116.00 | 168 642.00 | 1 962 474.00 | 2 131 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 772.00 | 215 709.00 | | 258 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 909.00 | 113 063.00 | | 102 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 983.00 | 7 443.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 443 663.00 | 413 215.00 | | 443 663.00 |
DP Provisions pour risques | 25 400.00 | 20 400.00 | | 25 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 250.00 | 7 914.00 | | 18 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 650.00 | 28 314.00 | | 43 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 040.00 | 65 355.00 | | 257 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 814.00 | 1 971.00 | | 48 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 633.00 | 125 753.00 | | 319 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 727.00 | 96 076.00 | | 132 727.00 |
EA Autres dettes | 579 348.00 | 143 299.00 | | 579 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 598.00 | 209 527.00 | | 137 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 161.00 | 641 981.00 | | 1 475 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 474.00 | 1 083 509.00 | | 1 962 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 084.00 | | 66 980.00 | 259 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827.00 | 320 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 827.00 | 280 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 674.00 | | 58 580.00 | 227 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 604.00 | | 8 400.00 | 22 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 935.00 | 45 453.00 | 5 827.00 | 116 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 130.00 | 45 453.00 | 5 827.00 | 108 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 314.00 | 31 050.00 | 15 714.00 | 28 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 314.00 | 31 050.00 | 15 714.00 | 28 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 050.00 | 15 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 633.00 | 319 633.00 | | 319 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 348.00 | 579 348.00 | | 579 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 598.00 | 137 598.00 | | 137 598.00 |
UP Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
UX Autres créances clients | 620 847.00 | 620 847.00 | | 620 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 040.00 | 225 918.00 | 31 122.00 | 257 040.00 |
VI Groupe et associés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 460.00 | | | 222 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 168.00 | 677 164.00 | 31 004.00 | 708 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 160.00 | 1 444 038.00 | 31 122.00 | 1 475 160.00 |