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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 105.00 | 652.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 757.00 | 105.00 | 652.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BZ Autres créances | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CF Disponibilités | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 161.00 | | 227 161.00 | 227 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 919.00 | 105.00 | 227 813.00 | 227 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 960.00 | 65 581.00 | | 86 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 165.00 | 25 380.00 | | -25 165.00 |
DL TOTAL (I) | 70 596.00 | 99 760.00 | | 70 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 2 359.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 6 428.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 544.00 | 162 783.00 | | 150 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 218.00 | 171 570.00 | | 157 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 813.00 | 271 330.00 | | 227 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 218.00 | 171 570.00 | | 157 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 820.00 | | 837 820.00 | 837 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 820.00 | | 837 820.00 | 837 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 550.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 010.00 | 5 367.00 | | 9 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | 5 367.00 | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 010.00 | -2 755.00 | | -9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 872.00 | 774 405.00 | | 837 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 037.00 | 749 025.00 | | 863 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 165.00 | 25 380.00 | | -25 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
UX Autres créances clients | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 216.00 | 141 216.00 | | 141 216.00 |
VW T.V.A. | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 218.00 | 157 218.00 | | 157 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 232.00 | 13 542.00 | | 11 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 524.00 | 18 510.00 | | 16 524.00 |
ST Autres comptes | 177 147.00 | 153 055.00 | | 177 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 153.00 | 635.00 | | 1 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 705.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 938.00 | 14 247.00 | | 11 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 298.00 | 154 242.00 | | 165 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 129.00 | 6 873.00 | | 9 129.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 131.00 | 172 200.00 | | 201 131.00 |