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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 4 691.00 | 3 454.00 | 8 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 635.00 | 6 926.00 | 1 709.00 | 8 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 864.00 | 11 617.00 | 5 247.00 | 16 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
CF Disponibilités | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 672.00 | | 413 672.00 | 413 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 536.00 | 11 617.00 | 418 920.00 | 430 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 251.00 | 146 927.00 | | 57 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 007.00 | -26 675.00 | | -34 007.00 |
DL TOTAL (I) | 67 245.00 | 164 251.00 | | 67 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 126.00 | 248 118.00 | | 248 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | 8 807.00 | | 12 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 601.00 | 9 394.00 | | 9 601.00 |
EA Autres dettes | 81 856.00 | 68 213.00 | | 81 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 675.00 | 334 532.00 | | 351 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 920.00 | 498 783.00 | | 418 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936.00 | | 2 938.00 | 2 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936.00 | 29 772.00 | | 2 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 942.00 | 56 447.00 | | 36 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 007.00 | -26 675.00 | | -34 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 897.00 | | 849.00 | 16 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 16 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 8 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | | 849.00 | 8 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 502.00 | 4 996.00 | 882.00 | 7 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 2 715.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | 2 281.00 | 882.00 | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 048.00 | | 248 048.00 | 248 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 385.00 | 38 301.00 | 84.00 | 38 385.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 675.00 | 21 771.00 | 329 904.00 | 351 675.00 |