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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 400.00 | 28 765.00 | 49 635.00 | 78 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 984.00 | 55 249.00 | 49 735.00 | 104 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
CF Disponibilités | 173 539.00 | | 173 539.00 | 173 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 220.00 | | 313 220.00 | 313 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 204.00 | 55 249.00 | 362 955.00 | 418 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 654.00 | 38 003.00 | | 67 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 519.00 | 29 651.00 | | 60 519.00 |
DL TOTAL (I) | 288 173.00 | 227 654.00 | | 288 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 863.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 600.00 | 50 894.00 | | 52 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | 18 511.00 | | 22 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 782.00 | 70 268.00 | | 74 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 955.00 | 297 922.00 | | 362 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 782.00 | 70 268.00 | | 74 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 491.00 | -34 142.00 | | -39 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 500.00 | 212 500.00 | | 262 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 981.00 | 182 849.00 | | 201 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 519.00 | 29 651.00 | | 60 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 249.00 | 5 000.00 | | 50 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 531.00 | 4 234.00 | | 24 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 766.00 | | 25 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 781.00 | 139 681.00 | 100.00 | 139 781.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 813.00 | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 971.00 | 2 281.00 | | 3 971.00 |
ST Autres comptes | 14 529.00 | 11 722.00 | | 14 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 918.00 | 965.00 | | 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 980.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | 1 793.00 | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 500.00 | 42 575.00 | | 52 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 876.00 | 25 154.00 | | 27 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 418.00 | 134 968.00 | | 149 418.00 |