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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 977.00 | | 401 977.00 | 401 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 618.00 | | 3 281 618.00 | 3 281 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 052.00 | | 504 052.00 | 504 052.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
CF Disponibilités | 187 814.00 | | 187 814.00 | 187 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 359.00 | | 823 359.00 | 823 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 977.00 | | 4 104 977.00 | 4 104 977.00 |
CU Autres participations | 2 877 141.00 | | 2 877 141.00 | 2 877 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 365 959.00 | | | 3 365 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 725.00 | | | 3 934 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 252.00 | | | 170 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 977.00 | | | 4 104 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 252.00 | | | 170 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 350.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 727.00 | | | 961 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 961.00 | | | 832 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 788.00 | | 1 830.00 | 3 279 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 281 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 281 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279 788.00 | | 1 830.00 | 3 279 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 977.00 | | 401 977.00 | 401 977.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 504 052.00 | 504 052.00 | | 504 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 201.00 | 523 724.00 | 404 477.00 | 928 201.00 |
VW T.V.A. | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 252.00 | 170 252.00 | | 170 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
YT Sous‐traitance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 482.00 | | | 93 482.00 |