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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AP Constructions | 72 923.00 | 15 224.00 | 57 698.00 | 72 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 347.00 | 7 633.00 | 3 713.00 | 11 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 599.00 | 214 947.00 | 80 653.00 | 295 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 356.00 | 238 366.00 | 143 989.00 | 382 356.00 |
BT Marchandises | 1 545 500.00 | | 1 545 500.00 | 1 545 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
BZ Autres créances | 148 201.00 | | 148 201.00 | 148 201.00 |
CF Disponibilités | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 795 965.00 | | 1 795 965.00 | 1 795 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 320.00 | 238 366.00 | 1 939 954.00 | 2 178 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 447 639.00 | 425 642.00 | | 447 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 270.00 | 21 997.00 | | 105 270.00 |
DL TOTAL (I) | 577 109.00 | 471 839.00 | | 577 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 086.00 | 479 486.00 | | 415 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 280.00 | 264 314.00 | | 326 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 854.00 | 66 588.00 | | 548 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 225.00 | 18 892.00 | | 39 225.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 846.00 | 829 279.00 | | 1 362 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 954.00 | 1 301 118.00 | | 1 939 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 746.00 | 67 621.00 | | 170 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 184.00 | 67 621.00 | | 170 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 198.00 | 216 198.00 | | 216 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 123.00 | 216 198.00 | 1 925.00 | 218 123.00 |