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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 684.00 | 20 579.00 | 2 105.00 | 22 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 184.00 | 20 579.00 | 9 605.00 | 30 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 717.00 | | 106 717.00 | 106 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 901.00 | 20 579.00 | 116 322.00 | 136 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 563.00 | 21 451.00 | | 14 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404.00 | -6 888.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 20 267.00 | 17 863.00 | | 20 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 603.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 5 164.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 268.00 | 149 707.00 | | 92 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 055.00 | 155 474.00 | | 96 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 322.00 | 173 336.00 | | 116 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 055.00 | 116 627.00 | | 96 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 575.00 | 140 276.00 | 389 851.00 | 249 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 575.00 | 140 276.00 | 389 851.00 | 249 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 99 914.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -99 914.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | -7 572.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 283.00 | 487 170.00 | | 444 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 878.00 | 494 059.00 | | 441 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404.00 | -6 888.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 808.00 | | 1 600.00 | 32 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 30 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 224.00 | 22 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 308.00 | | 1 600.00 | 25 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 377.00 | 1 854.00 | 3 652.00 | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 1 854.00 | 3 652.00 | 22 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 055.00 | 96 055.00 | | 96 055.00 |