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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299.00 | 6 146.00 | 6 153.00 | 12 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 574.00 | 117 034.00 | 342 540.00 | 459 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 061.00 | 123 179.00 | 579 881.00 | 703 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 474.00 | 198 428.00 | 39 046.00 | 237 474.00 |
BZ Autres créances | 46 642.00 | | 46 642.00 | 46 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 342 303.00 | | 342 303.00 | 342 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 919.00 | 198 428.00 | 684 490.00 | 882 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 979.00 | 321 607.00 | 1 264 372.00 | 1 585 979.00 |
CU Autres participations | 231 188.00 | | 231 188.00 | 231 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 815 000.00 | 634 000.00 | | 815 000.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 10.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 375.00 | 254 447.00 | | -20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 803 025.00 | 896 707.00 | | 803 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 003.00 | 1 674.00 | | 361 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 2.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 527.00 | 33 022.00 | | 55 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 710.00 | 44 871.00 | | 44 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 347.00 | 79 570.00 | | 461 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 372.00 | 976 277.00 | | 1 264 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 347.00 | 79 570.00 | | 461 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1 674.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 614.00 | | 900 614.00 | 900 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 614.00 | | 900 614.00 | 900 614.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | 1 715.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 5 086.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -5 086.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 219.00 | 1 477 687.00 | | 974 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 594.00 | 1 223 240.00 | | 994 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 375.00 | 254 447.00 | | -20 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 252.00 | | 3 011.00 | 244 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776.00 | 243 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 12 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | | 3 011.00 | 13 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 188.00 | | | 231 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | 3 369.00 | 926.00 | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 369.00 | 926.00 | 3 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
6T Sur comptes clients | 198 428.00 | | | 198 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 462.00 | | | 315 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 462.00 | | | 315 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 574.00 | | 459 574.00 | 459 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 474.00 | 237 474.00 | | 237 474.00 |
VB T. V. A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 189.00 | 340 615.00 | 459 574.00 | 800 189.00 |
VW T.V.A. | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 347.00 | 461 347.00 | | 461 347.00 |