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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 481 352.00 | | 1 481 352.00 | 1 481 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 941.00 | 147 614.00 | 88 327.00 | 235 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 570.00 | 67 196.00 | 374.00 | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 814.00 | 487 388.00 | 510 425.00 | 997 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 782 676.00 | 702 198.00 | 2 080 478.00 | 2 782 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 378.00 | | 517 378.00 | 517 378.00 |
BZ Autres créances | 210 517.00 | 12 752.00 | 197 765.00 | 210 517.00 |
CF Disponibilités | 488 532.00 | | 488 532.00 | 488 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 636.00 | 12 752.00 | 1 227 884.00 | 1 240 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 312.00 | 714 950.00 | 3 308 362.00 | 4 023 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 616.00 | 8 856.00 | | -169 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734.00 | -178 472.00 | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 118.00 | 1 155 384.00 | | 1 162 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 000.00 | 600 000.00 | | 590 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 457.00 | 454 796.00 | | 458 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 860.00 | 302 824.00 | | 401 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 541.00 | 663 939.00 | | 694 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 332 050.00 | | |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 132 279.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 244.00 | 2 485 888.00 | | 2 146 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 362.00 | 3 661 272.00 | | 3 308 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 585 985.00 | 360.00 | 4 586 345.00 | 4 585 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 985.00 | 360.00 | 4 586 345.00 | 4 585 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 474.00 | 1 028.00 | | 8 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 474.00 | 53 840.00 | | 8 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 474.00 | -170.00 | | 8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 444.00 | 4 759 913.00 | | 4 738 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 710.00 | 4 938 384.00 | | 4 731 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734.00 | -178 472.00 | | 6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 259.00 | | 124 347.00 | 2 778 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 206.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 724.00 | 81 206.00 | 2 782 676.00 | 38 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 724.00 | | 1 717 293.00 | 26 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 1 065 384.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 819.00 | | 96 198.00 | 1 647 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 233.00 | | 28 150.00 | 1 049 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 867.00 | 126 331.00 | | 575 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 924.00 | 28 690.00 | | 118 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 943.00 | 97 641.00 | | 456 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 752.00 | | 20 000.00 | 32 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 860.00 | 401 860.00 | | 401 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 862.00 | 239 862.00 | | 239 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 130.00 | 229 130.00 | | 229 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 517 378.00 | 517 378.00 | | 517 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 000.00 | 117 317.00 | 472 683.00 | 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 458 053.00 | 458 053.00 | | 458 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 103.00 | 752 103.00 | | 752 103.00 |
VW T.V.A. | 187 307.00 | 187 307.00 | | 187 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 244.00 | 1 673 561.00 | 472 683.00 | 2 146 244.00 |