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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | 43 606.00 | 44 394.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 609.00 | 302 910.00 | 52 699.00 | 355 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 033.00 | 347 766.00 | 99 268.00 | 447 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 365.00 | 27 500.00 | 765 865.00 | 793 365.00 |
BZ Autres créances | 200 677.00 | | 200 677.00 | 200 677.00 |
CF Disponibilités | 1 022 701.00 | | 1 022 701.00 | 1 022 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 714.00 | 27 500.00 | 2 027 214.00 | 2 054 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 748.00 | 375 266.00 | 2 126 482.00 | 2 501 748.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 947.00 | | | 274 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 604.00 | | | 281 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 272.00 | | | 1 429 272.00 |
DP Provisions pour risques | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 973.00 | | | 163 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
EA Autres dettes | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 444.00 | | | 668 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 482.00 | | | 2 126 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 126.00 | | | 572 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 978.00 | | 3 496 978.00 | 3 496 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 978.00 | | 3 496 978.00 | 3 496 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 620.00 | |
GE Autres charges | | | 11 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 528.00 | | | 109 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 509.00 | | | 3 512 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 904.00 | | | 3 230 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 604.00 | | | 281 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 458.00 | | 13 575.00 | 433 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 283.00 | | 13 575.00 | 343 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 146.00 | 40 620.00 | | 307 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 717.00 | 4 889.00 | | 38 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 429.00 | 35 731.00 | | 268 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
6T Sur comptes clients | 27 833.00 | | 333.00 | 27 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 833.00 | | 333.00 | 27 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 600.00 | | 333.00 | 56 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 518.00 | 174 518.00 | | 174 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 762 365.00 | 762 365.00 | | 762 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VC Groupe et associés | 163 229.00 | 163 229.00 | | 163 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 973.00 | 67 656.00 | 96 317.00 | 163 973.00 |
VI Groupe et associés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 088.00 | 1 032 013.00 | 2 075.00 | 1 034 088.00 |
VW T.V.A. | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 444.00 | 572 126.00 | 96 317.00 | 668 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 172 429.00 | | | 1 172 429.00 |
ST Autres comptes | 293 601.00 | | | 293 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
YT Sous‐traitance | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 190.00 | | | 455 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 952.00 | | | 184 952.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 640 896.00 | | | 1 640 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |