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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 303.00 | 63 046.00 | 32 258.00 | 95 303.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 395.00 | 63 046.00 | 332 349.00 | 395 395.00 |
060 Stock marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
072 Créances – Autres | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
084 Disponibilités | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
110 Total général Actif | 442 253.00 | 63 046.00 | 379 207.00 | 442 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 207.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 572.00 | | | 392 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 993.00 | | | 19 993.00 |