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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 474 160.00 | | 1 474 160.00 | 1 474 160.00 |
AP Constructions | 2 215 233.00 | 81 650.00 | 2 133 582.00 | 2 215 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
BF Prêts | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 293.00 | 81 650.00 | 4 613 643.00 | 4 695 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BZ Autres créances | 797 301.00 | | 797 301.00 | 797 301.00 |
CF Disponibilités | 134 885.00 | | 134 885.00 | 134 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 275.00 | | 937 275.00 | 937 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 569.00 | 81 650.00 | 5 550 919.00 | 5 632 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 857.00 | -956 642.00 | | -158 857.00 |
DL TOTAL (I) | -158 757.00 | -956 542.00 | | -158 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491 723.00 | 3 428 705.00 | | 3 491 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 458.00 | 2 161 576.00 | | 2 199 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 2 104.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 478.00 | 8 263.00 | | 10 478.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 676.00 | 5 600 649.00 | | 5 709 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 919.00 | 4 644 107.00 | | 5 550 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 199 458.00 | | | 2 199 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 837.00 | 18 491.00 | | 43 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 694.00 | 975 134.00 | | 202 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 857.00 | -956 642.00 | | -158 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 393.00 | | 125 900.00 | 4 569 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 695 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 393.00 | | 125 900.00 | 3 689 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 720.00 | 48 930.00 | | 32 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 720.00 | 48 930.00 | | 32 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199 458.00 | 64 904.00 | 699 155.00 | 2 199 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UP Prêts | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VC Groupe et associés | 773 927.00 | 773 927.00 | | 773 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 491 723.00 | 96 996.00 | 386 330.00 | 3 491 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 391.00 | 802 391.00 | 880 000.00 | 1 682 391.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 676.00 | 180 394.00 | 1 085 484.00 | 5 709 676.00 |