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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 295.00 | 2 990.00 | 16 305.00 | 19 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 295.00 | 2 990.00 | 16 305.00 | 19 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
072 Créances – Autres | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
084 Disponibilités | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
110 Total général Actif | 51 369.00 | 2 990.00 | 48 379.00 | 51 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 279.00 | | | 122 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
242 Autres charges externes. | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
252 Charges sociales | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 824.00 | | | 117 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 686.00 | | | 9 686.00 |