| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491 116.00 | 1 392 390.00 | 1 098 726.00 | 2 491 116.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 772.00 | 469 238.00 | 306 533.00 | 775 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 637.00 | 927 470.00 | 327 166.00 | 1 254 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BF Prêts | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 997.00 | 33 395.00 | 306 601.00 | 339 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 517.00 | 2 822 495.00 | 2 062 021.00 | 4 884 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 324.00 | 711 782.00 | 325 541.00 | 1 037 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902 119.00 | 870 332.00 | 5 031 787.00 | 5 902 119.00 |
BZ Autres créances | 6 003 661.00 | | 6 003 661.00 | 6 003 661.00 |
CF Disponibilités | 2 434 885.00 | | 2 434 885.00 | 2 434 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 555 610.00 | 1 582 115.00 | 13 973 495.00 | 15 555 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 440 127.00 | 4 404 610.00 | 16 035 516.00 | 20 440 127.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 003 828.00 | 3 291 052.00 | | 2 003 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 517.00 | 1 212 775.00 | | 2 260 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 345.00 | 5 053 828.00 | | 4 814 345.00 |
DP Provisions pour risques | 515 550.00 | 473 131.00 | | 515 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 550.00 | 473 131.00 | | 515 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 164.00 | 98.00 | | 701 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 265.00 | 3 235 136.00 | | 2 268 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778 403.00 | 5 922 118.00 | | 6 778 403.00 |
EA Autres dettes | 773 452.00 | 231 647.00 | | 773 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 335.00 | 179 091.00 | | 184 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 705 620.00 | 9 588 093.00 | | 10 705 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 035 516.00 | 15 115 052.00 | | 16 035 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 203 748.00 | | | 10 203 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
FG Production vendue services | 32 544 546.00 | | 32 544 546.00 | 32 544 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 701 986.00 | | 32 701 986.00 | 32 701 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 121 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 907 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 614 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 777.00 | |
GE Autres charges | | | 212 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 903 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 121.00 | 275 861.00 | | 245 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 941.00 | 254 795.00 | | 64 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 505.00 | 41 873.00 | | 198 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 447.00 | 296 668.00 | | 263 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 379.00 | 591 424.00 | | 393 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 924.00 | 102 505.00 | | 240 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 303.00 | 693 930.00 | | 634 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 856.00 | -397 261.00 | | -370 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 191.00 | 187 808.00 | | 501 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 051.00 | 450 792.00 | | 1 109 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 419 606.00 | 34 509 686.00 | | 33 419 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 159 088.00 | 33 296 910.00 | | 31 159 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 517.00 | 1 212 775.00 | | 2 260 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 248.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 728.00 | | 934 804.00 | 4 221 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 016.00 | 362 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 016.00 | 4 884 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 491 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 247.00 | | 714 869.00 | 1 776 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 520.00 | | 219 889.00 | 1 810 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 961.00 | | 45.00 | 634 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 742.00 | 825 743.00 | | 1 788 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 555.00 | 491 834.00 | | 900 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 187.00 | 333 908.00 | | 888 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 333 950.00 | | | 333 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 131.00 | 414 701.00 | 372 282.00 | 473 131.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 174 613.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 575 378.00 | 711 782.00 | 575 378.00 | 575 378.00 |
6T Sur comptes clients | 859 500.00 | 10 832.00 | | 859 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468 274.00 | 897 229.00 | 575 378.00 | 1 468 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941 405.00 | 1 311 931.00 | 947 661.00 | 1 941 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897 229.00 | 575 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 701.00 | 372 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 265.00 | 2 268 265.00 | | 2 268 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121 236.00 | 3 121 236.00 | | 3 121 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130 478.00 | 2 130 478.00 | | 2 130 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UP Prêts | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 997.00 | 339 997.00 | | 339 997.00 |
UX Autres créances clients | 5 902 119.00 | | | 5 902 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
VB T. V. A. | 415 209.00 | | | 415 209.00 |
VC Groupe et associés | 5 503 955.00 | | | 5 503 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 872.00 | 198 999.00 | 501 872.00 | 700 872.00 |
VI Groupe et associés | 773 452.00 | 773 452.00 | | 773 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 381 770.00 | 12 381 770.00 | | 12 381 770.00 |
VW T.V.A. | 1 435 100.00 | 1 435 100.00 | | 1 435 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 705 620.00 | 10 203 748.00 | 501 872.00 | 10 705 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375 106.00 | 381 037.00 | | 375 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 672.00 | 627 717.00 | | 488 672.00 |
ST Autres comptes | 4 177 633.00 | 5 103 474.00 | | 4 177 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800 434.00 | 2 049 848.00 | | 1 800 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 912.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 946 576.00 | 4 297 750.00 | | 3 946 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 194.00 | 506 477.00 | | 494 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 385 356.00 | 357 279.00 | | 385 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760 462.00 | 738 316.00 | | 760 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 629 398.00 | 7 181 215.00 | | 6 629 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 791 030.00 | 3 436 220.00 | | 2 791 030.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 907 511.00 | 12 585 268.00 | | 10 907 511.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |