| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 969.00 | 18 979.00 | 7 989.00 | 26 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 598.00 | 58 576.00 | 78 021.00 | 136 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 177.00 | 80 940.00 | 88 237.00 | 169 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 744.00 | 49 441.00 | 359 302.00 | 408 744.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 248.00 | 14 794.00 | 154 454.00 | 169 248.00 |
CF Disponibilités | 493 210.00 | | 493 210.00 | 493 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 851.00 | 64 235.00 | 1 029 616.00 | 1 093 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 029.00 | 145 176.00 | 1 117 853.00 | 1 263 029.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 958.00 | | | 529 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 940.00 | | | 231 940.00 |
DL TOTAL (I) | 816 899.00 | | | 816 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 953.00 | | | 300 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 853.00 | | | 1 117 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 953.00 | | | 300 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 489.00 | 27 893.00 | 4 441.00 | 57 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 104.00 | 27 893.00 | 4 441.00 | 54 104.00 |