| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 209.00 | 38 268.00 | 13 941.00 | 52 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 940.00 | 67 481.00 | 30 459.00 | 97 940.00 |
AX Avances et acomptes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 536.00 | 113 209.00 | 54 327.00 | 167 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 442.00 | | 842 442.00 | 842 442.00 |
BZ Autres créances | 192 143.00 | | 192 143.00 | 192 143.00 |
CF Disponibilités | 263 245.00 | | 263 245.00 | 263 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 675.00 | | 1 318 675.00 | 1 318 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 212.00 | 113 209.00 | 1 373 002.00 | 1 486 212.00 |
CU Autres participations | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
DH Report à nouveau | 30 275.00 | 60 383.00 | | 30 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 750.00 | -30 107.00 | | 117 750.00 |
DL TOTAL (I) | 358 265.00 | 240 514.00 | | 358 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 178.00 | 476 253.00 | | 462 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 642.00 | 20 000.00 | | 11 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 783.00 | 68 931.00 | | 143 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 801.00 | 287 914.00 | | 387 801.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 959.00 | 4 106.00 | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 737.00 | 857 204.00 | | 1 014 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 002.00 | 1 097 719.00 | | 1 373 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 672.00 | 407 189.00 | | 588 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 102.00 | | 1 536 102.00 | 1 536 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 102.00 | | 1 536 102.00 | 1 536 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 556.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 056.00 | -55 223.00 | | -65 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 149.00 | 1 055 669.00 | | 1 686 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 398.00 | 1 085 777.00 | | 1 568 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 750.00 | -30 107.00 | | 117 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 365.00 | | 33 171.00 | 134 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 412.00 | | 32 971.00 | 119 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493.00 | | 200.00 | 7 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 653.00 | 18 556.00 | | 94 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 193.00 | 18 556.00 | | 87 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 783.00 | 143 783.00 | | 143 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 673.00 | 105 673.00 | | 105 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 842 442.00 | 842 442.00 | | 842 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 178.00 | 47 756.00 | 414 422.00 | 462 178.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 700.00 | 1 055 259.00 | 2 440.00 | 1 057 700.00 |
VW T.V.A. | 153 202.00 | 153 202.00 | | 153 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 095.00 | 588 672.00 | 414 422.00 | 1 003 095.00 |