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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 029.00 | 40 176.00 | 61 853.00 | 102 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 911.00 | 538.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 305.00 | 41 620.00 | 64 685.00 | 106 305.00 |
BP En cours de production de services | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 254.00 | 41 620.00 | 167 634.00 | 209 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -55 480.00 | -59 820.00 | | -55 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 969.00 | 4 339.00 | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 9 849.00 | -1 120.00 | | 9 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 098.00 | 16 943.00 | | 15 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 5 214.00 | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 534.00 | 22 889.00 | | 21 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 785.00 | 158 047.00 | | 157 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 634.00 | 156 926.00 | | 167 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 785.00 | 45 047.00 | | 44 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 834.00 | 8 228.00 | | 13 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
FM Production stockée | | | 6 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 603.00 | -2 107.00 | | -2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 676.00 | 196 034.00 | | 191 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 706.00 | 191 694.00 | | 180 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 969.00 | 4 339.00 | | 10 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 667.00 | 4 000.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 842.00 | 62 549.00 | 2 293.00 | 64 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 786.00 | 44 786.00 | 113 000.00 | 157 786.00 |